Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων , που παρουσιάστηκαν σήμερα, σε ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.795 χιλ. ευρώ. Το Δημοσιονομικό αποτέλεσμα ( κατά ESA ) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 8.514 χιλ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, ανήλθε σε 77.794 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 2.904 εκατ. ευρώ ή 3,6 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2015 . Ωστόσο η απόκλιση αυτή μεταξύ προϋπολογισμού εσόδων και εισπραχθέντων εσόδων , οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ύψους 873,5 χιλ. ευρώ καθώς και από κρατικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις ύψους 2.472 χιλ. ευρώ οι οποίες τελικά δεν απαιτήθηκαν, είτε διότι κάποια συγχρηματοδοτούμενα έργα απορρόφησαν τελικά μικρότερα ποσά είτε γιατί διαμορφώθηκε συμβατικό αντικείμενο μικρότερο του προϋπολογισμού λόγω των εκπτώσεων. Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων έναντι του στόχου, σε βεβαιωτική βάση 102,9 % και σε ταμειακή βάση 100,57 % .
Η επίτευξη του πλεονάσματος και η υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 έγινε σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης παρ΄ όλο που δεν αυξήσαμε τα ανταποδοτικά τέλη , φόρους και εισφορές αλλά αντίθετα προχωρήσαμε, μέσα από τις πολιτικές ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών , μείωση των τροφείων των βρεφονηπιακών σταθμών , σε μεγαλύτερη στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου και σε μειώσεις τιμών μίσθωσης των περιπτέρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης.
Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού, εκτός των κρατικών επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες , σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 22.928 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.194 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 34.147 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση κατά 873 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου. Η διαφορά αυτή αφορούσε εντολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία δόθηκε στις 30/12/2015 , εν τούτοις τακτοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 γιατί αφορούσε συμψηφισμό του Δήμου με φορείς του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, για ποσό 1.523 χιλ. ευρώ, και αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2016.
Τα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού, εκτός των κρατικών επιχορηγήσεων για επενδύσεις, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 2.251 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 272 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου .
Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 7.808 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση κατά 2.472 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου ( οι λόγοι της απόκλισης αυτής έχουν τεκμηριωθεί ανωτέρω).
Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) του προϋπολογισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 480 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 548 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ανήλθαν σε 483 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 1.117 χιλ. ευρώ .
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν στα 70.267 χιλ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 20.904 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου (91.171 χιλ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού, εκτός από τις πληρωμές για χρεολύσια δανείων, ανήλθαν σε 49.583 χιλ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 8.062 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου (57.645 χιλ. ευρώ).
Οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων ανήλθαν σε 269 χιλ. ευρώ.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 7.148 χιλ. ευρώ σημειώνοντας απόκλιση κατά 9.718 χιλ. ευρώ.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 3.768 χιλ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.551 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι απαιτήσεις από τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα προηγούμενα έτη για πρώτη φορά δεν αυξάνονται , όταν στα αμέσως προηγούμενα χρόνια από το 2011 έως το 2014 ( παραθέτουμε ως ημερομηνία βάσης την 01.01.2011 γιατί τότε ο Δήμος έγινε Καλλικρατικός ούτως ώστε να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία ) αυξήθηκαν κατά 8.192 χιλ. ευρώ.
Το σύνολο των υποχρεώσεων (μακρ/σμων και βραχ/σμων ) ανήλθε στις 31.12.2015 σε 18.000 χιλ. ευρώ έναντι 19.254 χιλ. ευρώ την 31.12.2014. Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των 11.695 χιλ. ευρώ και αφορούν δάνεια κυρίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων η λήξη των οποίων φτάνει έως το 2.032, οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των 6.305 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 2.023 χιλ. ευρώ οφείλεται προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο ( ήδη τον Ιανουάριο του 2016 εξοφλήθηκε ποσό 1.523 χιλ. ευρώ με αντίστοιχη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ), το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 4.282 χιλ. ευρώ οφείλεται σε προμηθευτές και τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης .Από τα οφειλόμενα ύψους 4.282 χιλ. ευρώ , ποσό 2.320 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 1-30 ημέρες, ποσό 794 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 31-60 ημέρες, ποσό 34 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 61-90 ημέρες και το υπόλοιπο αφορά οφειλές άνω των 90 ημερών οι οποίες για λόγους ανεξάρτητους από τον Δήμο δεν μπορούν να πληρωθούν (στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εγκριθεί ).
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 18.063 χιλ. ευρώ έναντι 10.536 χιλ. ευρώ την 31.12.2014 . Η χρηματοοικονομική θέση του Δήμου είναι σήμερα ιδιαίτερα ισχυρή, γιατί έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές του και διατηρεί συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική του κατάσταση , στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην μελλοντική αναπτυξιακή του διαδικασία.
Για να δείτε τα στοιχεία του προϋπολογισμού πατήστε ΕΔΩ
